上市期货公司前三季度净利下滑超两成 弘业三季度亏641万四家在A股上市的期货公司的三季报已全部披露完毕,前三季度盈利水平均有不同程度下滑。

  财报显示,今年前三季度永安期货(600927)和瑞达期货(002961)增收不增利;弘业期货(001236)和南华期货(603093)则均出现营收净利双降的情况,其中弘业期货更是在三季度出现亏损。

  作为期货行业的龙头老大,永安期货今年前三季度实现营业收入286.52亿元,同比增长4.69%,远超其他三家期货公司;但归母净利润仅4.73亿元,同比下降46.02%。瑞达期货前三季度实现营业收入19.4亿元,同比增长17.37%;归母净利润2.37亿元,同比减少35.87%。

  弘业期货和南华期货则均出现营收净利双降的情况,其中弘业期货更是在三季度出现亏损。

  数据显示,弘业期货今年前三季度实现营业收入9.73亿元,同比减少31.4%;归母净利润0.29亿元,同比减少44.63%。其中,第三季度公司净利润由盈转亏,亏损金额达641.84万元,同比减少194.67%,也是四家A股上市期货公司中,唯一在第三季度出现亏损的。南华期货在前三季度实现营业收入52.1亿元,同比减少24.23%;净利润为1.32亿元,同比减少22.66%。

  值得注意的是,永安期货第三季度实现归母净利润1.57亿元,同比增长15.26%,成为四家A股上市期货公司中,唯一在第三季度同比上涨的。

  中期协公布的最新数据显示,今年1-9月,全国150家期货公司累计实现营业收入297.17亿元,同比下滑16.31%;手续费收入105.85亿元,同比下滑15.81%;净利润99.48亿元,同比下滑18.35%。9月末行业合计客户权益1.44万亿元,同比增长20.93%。

  在解释归母净利润前三季度出现大幅下滑的原因时,永安期货表示,主要系证券市场波动导致相关金融产品的公允价值变动。

  可以看到的是,四家期货公司的投资收益均出现了不同程度的下滑。如瑞达期货前三季度投资收益下降70.25%至0.47亿元,公司在三季报中称,主要系衍生金融资产收益减少所致。

  截至三季度末,弘业期货投资收益仅实现173.3万元,较去年同期下降超90%。弘业期货表示,投资收益下滑原因主要是金融市场出现较大波动,公司投资的部分金融资产出现一定程度的亏损。

  以南华期货为例,公司前三季度营业收入比上年同期下滑24.23%,主要系风险管理业务中基差贸易业务规模缩小所致;归母净利润同比减少22.66%,主要系风险管理业务收入减少所致。

  瑞达期货前三季度手续费及佣金净收入为4.16亿元,较去年同期的7.34亿元下降43.39%,主要系经纪业务及资管业务减少所致。

  兴业证券在研报中称,市场活跃度下滑致使永安期货手续费增长乏力,投资收入承压但金融资产持续扩容。“据中报披露交易性金融资产中权益工具投资占比达88%,预计三季度权益市场波动加剧带来一定压力。 ”兴业证券称。

  兴业证券点评瑞达期货三季报时表示,交易受限市场活跃度降低,经纪、资管业务承压拖累公司业绩增长,但品种扩张和业务创新推动期货行业进入上行周期,看好瑞达期货在期货资管和风险管理业务中的长期成长性。